Publication de recrutement (Interne/Externe)

Intitulé de Poste : TRESORIER /TREASURY OFFICER

Direction / Département / Service : Direction Financière/ Comptabilité

Supérieur Hiérarchique : Directeur Financier

Grade/Catégorie : 09 /10

Nombre de postes : 01

Lieu d’affectation : Douala

Contrat : Permanent

MISSION DU POSTE :

Sous la supervision du Directeur Financier, le Trésorier a pour missions principales:

• La supervision de la caisse
• La gestion de la trésorerie
• La gestion des relations bancaires
• La gestion du contrôle interne et des risques liés aux opérations de trésorerie.

ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES :

1. La supervision de la caisse

• Validation des brouillards de caisse
• La validation des demandes d’approvisionnement et des reversements à la banque
• Le contrôle et le suivi de l’état des avancements provisoires versés aux personnels
• La participation aux inventaires des caisses inopinées

2. La gestion de la trésorerie

• La gestion des encaissements et des décaissements
• L’analyse et la communication périodique de la situation de la trésorerie en date de valeur
• Le rapport de tout incident de payement ou de règlement sur les comptes bancaires notamment
• Les impayés Clients
• Les retards d’exécution par les banques de payements émis par l’entreprise
• Le nivellement des différents comptes bancaires
• Le placement des excédents de la trésorerie et financement des besoins en trésorerie
• Les contrôles périodiques des échelles d’intérêt émises par les banques 
• Etablissement du budget et plan de trésorerie prévisionnelle

3. La gestion des relations bancaires

• La négociation et le contrôle des conditions bancaires appliquées
• La négociation des taux de placement des excédents de trésorerie

4. La gestion du contrôle interne et des risques liés aux opérations de trésorerie

• L’identification et la quantification, des risques touchant l’entreprise (taux d’intérêt, change, risque de contrepartie…), évaluation de leur impact et mise en place des documents adaptés (couvertures de changes, lettre de crédits…)
• Gestion des pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en mettant à jour dès le départ de l’entreprise d’un signataire
• Sécurisation des paiements
• Annulation des factures payées
• Sécurisation des chèques et traites les portefeuilles 
• Application des procédures de contrôle 

5. Autres

• Etablissement des reporting de trésorerie au siège du groupe selon le calendrier communiqué par le groupe après revue interne par la hiérarchie
• Reporting mensuel de l’analyse des frais financiers par banque au directeur financier
• Reporting mensuel de l’état des avancements provisoires au directeur financier 
• Transmission de toutes les informations nécessaires pour les besoins de reporting.

6. Autres

• Participation au montage des financements des actifs
• Participation aux travaux de culture périodique
• Préparation des règlements de ChocoGAB

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

• Bac+ 3/4 en Finance/Comptabilité & Assimilés
• 02 ans minimum à un poste similaire

COMPETENCES REQUISES :

• Maitrise des instruments financiers
• Bonne maitrise des systèmes d’informations (Microsoft Office, Progiciel de gestion Trésorerie)
• Connaissance du Droit comptable OHADA et des règles fiscales liées au poste 
• Bonne pratique de la comptabilité
• Esprit d’analyse.

APTITUDES ET ATTITUDES PARTICULIERES

• Résistance au stress 
• Respect des délais, rigueur, efficacité
• Intégrité et discrétion
• Esprit d’équipe
• Gestion de la clientèle
• Autonomie et flexibilité
• Bilinguisme (Anglais/Français).

plus d'information:  https://www.jobinfocamer.com/job/20379/tresorier-treasury-officer-a-chococam